Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo general de puesto:
Garantizar de manera eficiente las actividades de custodia, control, manejo y desembolso de los fondos, valores y documentos negociables que se administran en la empresa.

Funciones:
-Administrar todos los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se manejan en Arias.
-Presentar el informe diario donde se detalle los movimientos de bancos, ingresos, etc.
-Control de anticipos de clientes ingresos y egresos.
-Elaborar flujos de efectivos e informes de estados de fondos de las cuentas bancarias.
-Cargar en los bancos los pagos a realizar en la semana.
-Verificar en el sistema las facturas registradas para realizar el proceso de pago.
-Verificar los quedan y las facturas electrónicas.
-Realizar reportes para presentar a la UIF.
-Elaborar programación de pagos a proveedores.
-Análisis para realizar depósitos a plazo con buena tasa.

Conocimientos en herramienta específicas
-Plataformas de bancas.
-Acceso UIF
-Access y Power BI (preferible)
-Excel intermedio.

Ofrecemos:
-Horarios de Lunes a Viernes
-Combustible
-Seguro de vida