Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Asistente de Tesorería

Misión del puesto:
• Brindar soporte en la ejecución y seguimiento de pagos de las obligaciones con proveedores, contribuyendo al cumplimiento de los procedimientos establecidos del área según lo acordado con los proveedores.

Funciones:
• Realizar la descarga de información de los estados de cuentas bancarias ejecutando el traslado de los mismos al área de Contabilidad, Facturación y Cobros.
• Verificar la información de los movimientos bancarios para el control de cheques cobrados o en proceso.
• Ejecutar la carga en bancos para el pago de las obligaciones con proveedores.
• Revisar periódicamente los créditos fiscales para su programación de pago.
• Ejecutar el registro de transferencias y emisión de cheques en el sistema SAP
• Verificar y hacer seguimiento al control de pagos de proveedores de acuerdo a lo programado y su aplicación en el sistema bancario
• Realizar el envío de informe regional consolidado de saldos bancarios.

Requisitos:
• Técnico de las carreras de administración, economía o contabilidad.
• Estudiante de primeros años de contabilidad, economía y/o administración de empresas
• Conocimientos intermedios de Ms Office
• Manejo de SAP a nivel básico.
• Conocimientos de flujo de fondos.

Educación Superior