Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto: Procesar operaciones financieras, garantizando que las transacciones efectuadas cumplan con las regulaciones, procedimientos y políticas establecidas.


Funciones:

Elaboración de Flujo de Efectivo Diario.
-Consolidación de información por áreas para el flujo de
efectivo proyectado, presentado a la Superintendencia del
Sistema Financiero.
-Elaboración de programación de pagos diaria.
-Cuadratura y revisión de ingresos de Recaudo, Amortización y
vencimiento de instrumentos financieros y rendimientos en
cuentas corrientes.
-Cuadratura y Cierre de Tesorería para el Fondo de Pensiones.
-Registro de Compensación de Rezagos y Traspasos en cuentas
de Recaudo.
-Registro de ingresos de Intereses a cuenta corriente.
-Elaboración de cartas de instrucción de traslado de bancos a
las diferentes instituciones bancarias.
-Control de status de cheques y transferencias internacionales.
-Participación en procesos de mejoras continua de Tesorería.


Requisitos:
-Graduado de Licenciatura en Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración de Empresas
-Experiencia en administración, control y manejo de instrumentos financieros y sus rendimientos.
-Conocimientos en operaciones búrsatiles.
-Conocimiento sólido en Microsoft Office
-Analítico
-Habilidades númericas
-Organizado

Experiencia Requerida

Educación Superior