Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

OBJETIVO DEL PUESTO:
Apoyar a Jefatura de Tesorería en el cumplimiento de las responsabilidades de control y administración de presupuesto de tesorería (cobro y pagos) de el grupo de empresas; de manera eficiente, eficaz, honesta y responsable, controlando la planificación y disponibilidad diaria de cada empresa con el propósito de mantener al día todas las obligaciones adquiridas con terceros y garantizando la disponibilidad en la caja y el buen record crediticio de las empresas.

REQUISITOS:
* Graduado en administración de empresas o contaduría pública.
* Experiencia de 1 a 2 años en puestos similares o de gestión financiera, con transacciones bancarias, administración de pago, formularios legales bancarios, etc.
* Manejo de paquete de Microsoft Office a nivel Intermedio
* Disponibilidad de laborar en zona Carretera al Puerto de La Libertad

PRINCIPALES FUNCIONES:
? Tomar decisiones para la disponibilidad diaria de empresas afiliadas
? Controlar los flujos mensuales y anuales de las empresas afiliadas
? Ejecutar y controlar la proyección de pagos mensuales.
? Administrar la disponibilidad diaria de las empresas de empresas.
? Apoyar en la administración de la cuenta de Tesorería (flujo de efectivo).
? Apoyar a la jefatura en el manejo de los recursos monetarios de las empresas.
? Tomar de decisiones de pagos cuando sea requerido.
? Atender visitas de Ejecutivos de la banca en apoyo a la jefatura.
? Solicitar y dar seguimiento a partidas abiertas por movimientos bancarios no registrados y reportados por contabilidad.
? Actualizar disponibilidad Bancaria de Afiliadas
? Actualizar Informes de Caja de Afiliadas.
? Actualizar posición de deuda bancaria de afiliadas.
? Consultar diariamente las plataformas de bancos afiliadas.
? Apoyar en la revisión y autorización de órdenes de pago al exterior afiliadas.
? Cargar a plataformas bancarias pagos de impuestos por importación de afiliadas.
? Cargar a plataformas bancarias pagos a proveedores de servicios y suministros de afiliadas.
? Solicitar firmas de pagos electrónicas acreedores diversos en plataforma bancaria.
? Completar formularios bancarios por requerimientos electrónicos.
? Atender visitas y consultas de proveedores.
? Responder a requerimientos solicitados por otras áreas.
? Dar seguimiento a salidas no conformes reportadas por otros procesos.
? Aplicar en plataforma de bancos pago de planillas quincenales en casos requeridos.
? Actualizar expedientes de proveedores cuando se requiera.
? Emitir quedan a proveedores y entrega de pagos a proveedores