Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Propósito General:
Gestionar, actualizar y valorar la cartera de inversiones de Fondos; a través del sistema MIDAS, registrando las operaciones y los rendimientos de las inversiones; con la finalidad de mantener un correcto registro e información sobre la cartera de inversiones.

Funciones:
- Valorar la cartera de inversiones, utilizando la aplicación informática el cual valora por medio de la asignación del vector precio a cada inversión; para obtener el nuevo valor de la cartera y la rentabilidad diaria.
- Controlar el pago de rendimientos diarios, a través del sistema electrónico proporcionado por CEDEVAL y contrastando con el flujo de la aplicación informática, para que tesorería elabore el flujo de efectivo y proporcione al área de inversiones los flujos disponibles a invertir.
- Verificar y monitorear los precios de los instrumentos de inversión en el mercado; con el fin de validar las variaciones de los precios que afecta positiva o negativamente los instrumentos que conforman la cartera de inversiones de Fondos.
- Elaborar los informes IA´s (IA5, IA7, IA8) en donde se detallan las operaciones diarias de compra, venta y redención de títulos valores (IA5), así como los cobros de cupones y amortizaciones diarias de los títulos (IA7); la estructura del inventario de valores a fin de mes (IA8); para cumplir con lo dispuesto por el ente regulador.

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