Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Estamos en búsqueda de nuestro Jefe de Tesorería:

Asegurar la correcta administración de la liquidez de la empresa, optimizando el uso de los recursos financieros y garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, en alineación con las políticas y objetivos organizacionales.

Responsabilidades:
Planificar y administrar la liquidez diaria, semanal y mensual.
Elaborar, analizar y actualizar el flujo de caja proyectado, asegurando la disponibilidad de fondos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
Optimizar el uso de los recursos financieros, minimizando costos y riesgos.
Autorizar y supervisar la programación y ejecución de pagos a proveedores y colaboradores, verificando que cuenten con la documentación de respaldo correspondiente.
Supervisar la correcta gestión de cobros y la recuperación de cuentas por cobrar.
Controlar anticipos, reembolsos y la correcta administración de cajas chicas.
Administrar y controlar las cuentas bancarias: revisión de conciliaciones bancarias, resolución de diferencias detectadas en movimientos bancarios y control de comisiones y cargos financieros.
Gestionar garantías, fianzas y cartas de crédito cuando corresponda.
Mantener relaciones con bancos e instituciones financieras, en coordinación con Tesorería Corporativa.
Negociar condiciones de créditos, líneas de financiamiento y otros productos financieros.

Requisitos:
Graduado de Licenciatura en contaduría pública, finanzas
Maestría en finanzas (deseable)
Pensamiento analítico y estructurado
Manejo intermedio avanzado de Excel

Experiencia Requerida

Educación Superior