Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto:

Ejecutar, registrar, verificar y aplicar correctamente los pagos recibidos por parte de los clientes, asegurando que el dinero recuperado se contabilice de forma oportuna y transparente con base en políticas, procedimientos e instrucciones generales de trabajo, con el fin de lograr los objetivos de recuperación de Cartera de la empresa.

Ejecutar funciones de registro, análisis, seguimiento y aprobación de créditos y control de la cartera de clientes (Incluye Vendedores), con base en políticas, procedimientos e instrucciones generales de trabajo, con el fin de lograr los objetivos de recuperación de Cartera de la empresa.

Funciones:
1. Controlar y registrar los fondos recibidos por concepto de pagos de clientes, ya sea en efectivo, cheque, transferencia o depósito bancario, garantizando su correcta aplicación a las cuentas por cobrar y su entrega o depósito en las cuentas institucionales.
2. Recibir y procesar pagos realizados por clientes; así como verificar la exactitud de los montos con respecto a las facturas y notas de crédito según corresponda.
3. Reportar oportunamente diferencias o inconsistencias detectadas en montos, facturas o pagos recibidos por los clientes con el fin de tomar las acciones conforme a políticas y procedimientos establecidos por la empresa.
4. Elaborar las proyecciones y/o estimaciones del flujo de efectivos de forma periódica sobre los ingresos esperados por recuperación de cuentas por cobrar, considerando los plazos de pago de los clientes, el comportamiento histórico de cobros y las condiciones crediticias establecidas por la empresa con el fin de mantener una liquidez adecuada y a una gestión responsable de los recursos económicos de la empresa.
5. Realizar el proceso de comunicación directa con los clientes externos e internos (colaboradores de la empresa) vía telefónica, correo electrónico, WhatsApp y/o visitas en los casos que corresponda para recordar, negociar y asegurar el cumplimiento oportuno de los pagos pendientes, contribuyendo a mantener la cartera de crédito en niveles saludables y dentro de los plazos establecidos por la empresa.
6. Revisar a diario y reportar a la jefatura de Créditos y Cobros los avances y el estatus de recuperación y los casos críticos o morosos con el fin de tomar decisiones y acciones de cuerdo a los establecido en la política vigente.

Requisitos :
Estudios universitarios a nivel de 1er año en contaduría pública y/o administración de empresas
Género: Indiferente
Experiencia Laboral: 2 año mínimo.
Residir en Lourdes o alrededores
Microsoft Office. (intermedio)
Conocimientos contables.
Gestión y/o manejo de flujo de efectivo y presupuestos de cobranza.
Registro y control de cuentas por cobrar.
Elaboración de cortes de caja, arqueos y conciliaciones.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria