Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

¡Somos una institución que valora la diversidad y la inclusión!

OBJETIVO:
Revisar, registrar y resguardar reportes de la documentación contable generadas por las operaciones diarias y mantener un control de dichas operaciones.; con la finalidad de emitir información financiera.

FUNCIONES:
- Recepción y revisión de reportes de disponibilidades diarias.
- Recepción, revisión y actualización de interfaces contables desde diferentes aplicativos hacia modulo contable con su documentación de respaldo.
- Generación de partidas contables diarias, generadas por cualquier tipo de operación.
- Gestion con las diferentes áreas internas que participan en el proceso de aplicación de operaciones en los aplicativos que calculan el valor cuota.
- Revisión y ejecución de pre-cierre, cierres y validación de cálculo de valores cuotas en la plataforma informática correspondiente.
- Emisión y resguardo en archivo electrónico de Estados financieros diarios, asegurándose la razonabilidad de las cifras.
- Gestion y conciliación diaria de comisiones por administración.
- Generación y envío de informes anexos diarios y mensuales a ente regulador en los plazos establecidos en la norma aplicable.
- Actualización de hojas de trabajo de Estado de Cambios al Patrimonio y Flujos de efectivo, así como el reporte de Promedios Ponderados de las cuentas corrientes aplicables para la remisión mensual al ente regulador.
- Preparar EF’s y sus notas explicativas, para publicación trimestral, semestral o anual según corresponda.

EDUCACIÓN:
Estudiante universitario de preferencia a nivel de cuarto año o graduado de Licenciatura en Contaduría Pública o carreras afines.

EXPERIENCIA:
Con experiencia de trabajo como Auxiliar Contable o cargos similares.

CONOCIMIENTO:
- Normas internacionales de contabilidad, especialmente en la aplicación de normativa internacional.
- Contabilidad, especialmente en la elaboración de estados financieros, partidas contables y conciliaciones bancarias.
- Computación, especialmente en el manejo de paquetes utilitarios, procesadores de texto y hojas electrónicas.
- Leyes, especialmente sobre códigos y leyes del país.
- Mercado de valores.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes