Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Generación y análisis de los reportes mensuales de control y seguimiento de indicadores de Tesorería, atención de requerimientos de auditoria interna y externa, control de información de deuda bancaria, intercompany y garantías otorgadas a terceros. Administración del proceso de cuadratura de ventas con tarjeta externa y seguimiento a temas de mejora de procesos internos y relacionados a otras áreas de la empresa.

Responsabilidad:
• Gestión de desembolsos bancarios (tramite de documentación con bancos, y área legal)
• Actualización de expedientes en líneas de crédito y cuentas bancarias con los diferentes bancos a nivel regional
• Registro de deuda bancaria en módulo de deuda
• Control de pago oportuno de las diferentes referencias bancarias (capital e intereses)
• Generación y análisis de reportes de Tesorería: Deuda, Garantías, Indicadores de pago, etc.
• Control de comisiones bancarias y gestión de registro contable
• Análisis y seguimiento de conciliaciones bancarias
• Administración de cuentas bancarias de proveedores en Oracle
• Administración de cuentas bancarias y chequeras internas en Oracle
• Control de cheques rechazados que se generan en las tiendas

Perfil:
Licenciatura en Contaduría, Administración de empresas o afines
3 años de experiencia en manejo de reportes, conocimientos en el área contable y tesoreria.